| □ 平成２３年度資金収支計算書 |
| 科目 | 金額 | 収入内訳 | |
|---|---|---|---|
| 収入 | 介護福祉施設介護料収入 | 747,057 | 特養ホームにおける介護保険制度に基づく報酬と利用者負担金収入 |
| 居宅介護料収入 | 246,597 | ｼｮｰﾄｽﾃｲとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽにおける介護保険制度に基づく報酬と利用者負担金収入 | |
| 利用者等利用料収入 | 171,380 | 食費と居住費収入 | |
| その他の事業収入 | 34,753 | 介護職員処遇改善交付金、ﾁｬﾚﾝｼﾞｱｯﾌﾟ介護職就業支援事業 | |
| ケアハウス収入 | 43,640 | ｹｱﾊｳｽに係る事務費補助金、事務費、管理費、生活費収入等 | |
| 経常経費補助金収入 | 112,059 | 大仙市からの運営費補助金（派遣職員等に係る） 地上デジタルテレビ取替、受水槽タンク修繕、ポンプ取替、 廊下手摺修繕、パネルヒーター修繕 |
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| 寄付金収入 | 496 | 一般寄付金 | |
| 雑収入 | 3,959 | 障害者雇用開発奨励金、自動販売機電気料負担金、 実習謝礼、火災共済金（車庫屋根破損）等 |
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| 受取利息配当金収入 | 74 | 預金利息 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 188,475 | 他の経理区分から本部に繰り入れた金額と本部から他の経理区分に繰り入れた金額 | |
| 施設整備等補助金収入 | 61,882 | スプリンクラー設備設置工事、地デジアンテナ工事、 厨房ガス炊飯器購入、電動ベッド購入、冷蔵庫購入 |
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| 収入合計 | 1,610,372 | ||
| 支出 | 人件費支出 | 834,770 | 本部（法人6人、派遣2人、パート1人）、 施設（法人81人、派遣72人）、ﾊﾟｰﾄ職員の人件費 |
| 事務費支出 | 109,323 | 役員費用弁償等、事務消耗品、器具什器費、その他施設管理費等 | |
| 事業費支出 | 220,942 | 給食費、医薬品費、介護用品費、水道光熱費等 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 188,475 | 本部から他の経理区分に支出する繰入金 | |
| 固定資産取得支出 | 73,104 | 手指消毒滅菌器、ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ椅子、ｴｱｺﾝ、電動ﾍﾞｯﾄﾞ、 大型冷蔵庫、ｵﾑﾂ交換者、高圧蒸気滅菌器、ｴｱｰﾏｯｻｰｼﾞ器 |
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| 雑損失 | 3,621 | 平成22年度介護職員処遇改善交付金の返還分（精算額） | |
| 積立預金積立支出 | 50,000 | 運営資金への積立 | |
| 支出合計 | 1,480,235 | ||
| 当期資金収支差額 | 130,137 | ||
| 前期末支払資金残高 | 266,446 | ||
| 当期末支払資金残高 | 396,583 | ||