□ 平成21年度資金収支計算書

                                                    (単位:千円)
科目 金額 収入内訳
収入 介護福祉施設介護料収入 388,390 特養ホームにおける介護保険制度に基づく報酬と利用者負担金収入
居宅介護料収入 155,152 ショートステイとデイサービスにおける介護保険制度に基づく報酬と利用者負担金収入
利用者等利用料収入 84,721 食費と居住費収入
その他の事業収入 10,592 在介センター運営委託料、要介護認定調査委託料
ケアハウス収入 41,007 ケアハウスに係る事務費補助金、事務費、管理費、生活費収入等
経常経費補助金収入 58,332 大仙市からの運営費補助金(派遣職員等に係る)
寄付金収入 546 一般寄付金
雑収入 2,028 自動販売機電気料負担金、実習謝礼等
受取利息配当金収入 47 預金利息
経理区分間繰入金収入 53,704 本部から他の経理区分に繰り入れた金額
施設整備等補助金収入 7,933 寄贈車、洗濯機等備品
収入合計 752,452
支出 人件費支出 418,351 本部(法人1.5人、派遣2人)、
施設(法人
39.5人、派遣44人)、パート職員の人件費
事務費支出 62,083 役員費用弁償等、事務消耗品、器具什器費、その他施設管理費等
事業費支出 109,080 給食費、医薬品費、介護用品費、水道光熱費等
経理区分間繰入金支出 53,704 本部から他の経理区分に支出する繰入金
固定資産取得支出 12,001 給食管理システム、特浴、車両
積立預金積立支出 0
支出合計 655,219
当期資金収支差額 97,233
前期末支払資金残高 38,949
当期末支払資金残高 136,182

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