□ 平成22年度資金収支計算書

                                                     (単位:千円)
科目 金額 収入内訳
収入 介護福祉施設介護料収入 592,209 特養ホームにおける介護保険制度に基づく報酬と利用者負担金収入
居宅介護料収入 176,739 ショートステイとデイサービスにおける介護保険制度に基づく報酬と利用者負担金収入
利用者等利用料収入 138,479 食費と居住費収入
その他の事業収入 22,318 介護職員処遇改善交付金、チャレンジアップ介護職就業支援事業、在介センター運営委託料、要介護認定調査委託料
ケアハウス収入 42,778 ケアハウスに係る事務費補助金、事務費、管理費、生活費収入等
経常経費補助金収入 94,857 大仙市からの運営費補助金(派遣職員等に係る)
桜寿苑屋根塗装、居室等修繕、峰山荘法面復旧工事
寄付金収入 550 一般寄付金
雑収入 2,891 特定求職者雇用開発助成金、自動販売機電気料負担金、
実習謝礼等
受取利息配当金収入 55 預金利息
経理区分間繰入金収入 93,908 他の経理区分から本部に繰り入れた金額と本部から他の経理区分に繰り入れた金額
施設整備等補助金収入 9,208 厨房冷暖房設備工事、洗濯乾燥機更新、
洗面手洗場改修、オイルタンク設置工事
収入合計 1,173,992
支出 人件費支出 640,289 本部(法人4人、派遣2人)、
施設(法人
59人、派遣56人)、パート職員の人件費
事務費支出 93,957 役員費用弁償等、事務消耗品、器具什器費、その他施設管理費等
事業費支出 169,032 給食費、医薬品費、介護用品費、水道光熱費等
経理区分間繰入金支出 93,908 本部から他の経理区分に支出する繰入金
固定資産取得支出 16,542 除雪機、厨房冷暖房設備、入浴機、洗面手洗場、
食堂ホールエアコン、オイルタンク設置
積立預金積立支出 30,000 運営資金への積立
支出合計 1,043,728
当期資金収支差額 130,264
前期末支払資金残高 136,182
当期末支払資金残高 266,446

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