□ 平成23年度資金収支計算書

                                                     (単位:千円)
科目 金額 収入内訳
収入 介護福祉施設介護料収入 747,057 特養ホームにおける介護保険制度に基づく報酬と利用者負担金収入
居宅介護料収入 246,597 ショートステイとデイサービスにおける介護保険制度に基づく報酬と利用者負担金収入
利用者等利用料収入 171,380 食費と居住費収入
その他の事業収入 34,753 介護職員処遇改善交付金、チャレンジアップ介護職就業支援事業
ケアハウス収入 43,640 ケアハウスに係る事務費補助金、事務費、管理費、生活費収入等
経常経費補助金収入 112,059 大仙市からの運営費補助金(派遣職員等に係る)
地上デジタルテレビ取替、受水槽タンク修繕、ポンプ取替、
廊下手摺修繕、パネルヒーター修繕
寄付金収入 496 一般寄付金
雑収入 3,959 障害者雇用開発奨励金、自動販売機電気料負担金、
実習謝礼、火災共済金(車庫屋根破損)等
受取利息配当金収入 74 預金利息
経理区分間繰入金収入 188,475 他の経理区分から本部に繰り入れた金額と本部から他の経理区分に繰り入れた金額
施設整備等補助金収入 61,882 スプリンクラー設備設置工事、地デジアンテナ工事、
厨房ガス炊飯器購入、電動ベッド購入、冷蔵庫購入
収入合計 1,610,372
支出 人件費支出 834,770 本部(法人6人、派遣2人、パート1人)、
施設(法人
81人、派遣72人)、パート職員の人件費
事務費支出 109,323 役員費用弁償等、事務消耗品、器具什器費、その他施設管理費等
事業費支出 220,942 給食費、医薬品費、介護用品費、水道光熱費等
経理区分間繰入金支出 188,475 本部から他の経理区分に支出する繰入金
固定資産取得支出 73,104 手指消毒滅菌器、リクライニング椅子、エアコン、電動ベッド、
大型冷蔵庫、オムツ交換者、高圧蒸気滅菌器、エアーマッサージ器
雑損失 3,621 平成22年度介護職員処遇改善交付金の返還分(精算額)
積立預金積立支出 50,000 運営資金への積立
支出合計 1,480,235
当期資金収支差額 130,137
前期末支払資金残高 266,446
当期末支払資金残高 396,583

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