□ 平成24年度資金収支計算書

                                                     (単位:千円)
科目 金額 収入内訳
収入 施設介護料収入 1,343,676 特養・老健における介護報酬収入と利用者負担金収入
居宅介護料収入 291,655 短期入所・デイサービスにおける介護報酬収入と利用者負担金収入
利用者等利用料収入 293,843 食費・居住費、老健洗濯手数料
その他の事業収入 12,425 処遇改善交付金、チャレンジアップ介護職就業支援事業受託料ほか
老人福祉事業収入 40,722 ケアハウス管理費ほか、秋田県軽費老人ホーム減免利用料補助金
経常経費補助金収入 166,805 大仙市介護保険施設運営事業費補助金
 (派遣職員人件費差額、電算導入費)
大仙市施設介護環境向上対策費補助金
 (冷却塔交換工事、施設内給湯管取替工事、屋根防水改修工事、デイルーム屋上防水工事)
経常経費寄付金収入 554 利用者家族ほかからの寄付
受取利息配当金収入 109 預金利息
その他の収入 3,943 実習謝礼、ケアハウス入居者電気料、自動販売機電気料、
公衆電話使用料金、福利厚生センター生活習慣病予防健診助成金、秋田県民間社会事業福利協会退職金、中小企業両立支援金、落雷・暴風被害共済金ほか
設備整備等補助金収入 31,831 大仙市施設介護環境向上対策費補助金
 (厨房用エアコン、冷凍冷蔵庫、介護支援システム用サーバ・PC、
特殊浴槽、事務連絡車輌1台、送迎車輌2台)
秋田県既存施設スプリンクラー等設備整備費補助金
 (スプリンクラー設置)
拠点区分間繰入金収入 282,893 他のサービス区分から法人本部へ繰入れた金額及び法人本部から他のサービス区分へ繰入れた金額
収入合計 2,468,456
支出 人件費支出 1,419,870 本部3名、愛幸園44名、桜寿苑49名、峰山荘51名
福寿園54名、八乙女荘59名、幸寿園57名

嘱託医6名の人件費
事業費支出 364,940 給食費、介護用品、医薬品、電気料、水道代、灯油代、
ガス代、寝具賃借料、軽油代ほか
事務費支出 148,507 職員福利厚生費、旅費、研修費、消耗品、修繕費、通信運搬費、業務委託費、保険料、賃借料、保守料ほか
利用者負担軽減額 1,817 老健利用者負担軽減額
固定資産取得支出 71,677 峰山荘移転改築基本設計料、地盤・水源調査委託料
厨房用エアコン、冷凍冷蔵庫、ドラム式洗濯機、送迎車両、
事務連絡車輌、電動ベッド、スプリンクラー設置、特殊浴槽、
入浴キャリー、エレクター配膳車ほか
積立資産支出 50,000 運営資金への積立
拠点区分間繰入金支出 282,893 法人本部から他のサービス区分へ支出した金額及び他のサービス区分から法人本部へ支出した金額
支出合計 2,339,704
当期資金収支差額 128,752
前期末支払資金残高 396,583
当期末支払資金残高 525,335

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