□ 平成24年度資金収支計算書

                                                     (単位:千円)
科目 金額 収入内訳
収入 施設介護料収入 1,366,582 特養・老健における介護報酬収入と利用者負担金収入
居宅介護料収入 281,963 短期入所・デイサービスにおける介護報酬収入と利用者負担金収入
利用者等利用料収入 296,888 食費・居住費、老健洗濯手数料ほか
その他の事業収入 741 認定調査委託料、移送サービス受託料、相談窓口業務委託料ほか
老人福祉事業収入 40,706 ケアハウス管理費ほか、秋田県軽費老人ホーム減免利用料補助金
経常経費補助金収入 125,593 大仙市介護保険施設運営事業費補助金
 (派遣職員人件費差額、電算導入費)
大仙市施設介護環境向上対策費補助金
 (施設内給湯管取替工事、ケアハウス男子浴室改修工事、屋根防水改修工事、高圧ケーブル取替工事)
経常経費寄付金収入 1,554 利用者家族ほかからの寄付金・寄附物品
受取利息配当金収入 126 預金利息
その他の収入 4,412 実習謝礼、ケアハウス入居者電気料、自動販売機電気料、
公衆電話使用料金、福利厚生センター生活習慣病予防健診助成金、秋田県民間社会事業福利協会退職金、中小企業両立支援金、屋上冷媒管化粧ダクト破損被害共済金ほか
設備整備等補助金収入 121,003 大仙市施設介護環境向上対策費補助金
 (利用者移送車2台、管理者送迎車1台)
大仙ふくし会市峰山荘移転改築事業補助金
再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金
固定資産売却収入 3,613 土地売却収入、秋田県道路建設工作物等撤去補償金
拠点区分間繰入金収入 162,020 他のサービス区分から法人本部へ繰入れた金額及び法人本部から他のサービス区分へ繰入れた金額
収入合計 2,405,201
支出 人件費支出 1,382,392 本部3名、愛幸園46名、桜寿苑49名、峰山荘53名
福寿園56名、八乙女荘58名、幸寿園56名

嘱託医6名の人件費
事業費支出 383,503 給食費、介護用品、医薬品、電気料、水道代、灯油代、
ガス代、寝具賃借料、軽油代ほか
事務費支出 161,225 職員福利厚生費、旅費、研修費、消耗品、修繕費、通信運搬費、業務委託費、保険料、賃借料、保守料ほか
利用者負担軽減額 2,276 老健利用者負担軽減額
固定資産取得支出 168,315 愛幸園 -昇降式介護浴槽、自動汚物処理機ほか
桜寿苑 -電動ベッド2台、心電計ほか
峰山荘 -利用者移送車、入浴用ストレッチャー2台ほか
福寿園 -ストレッチャー移送車、電動ベッド3台ほか
八乙女荘 -管理者送迎車、製氷機、エレクター配膳車ほか
幸寿園 -モーターベッド3台、与薬カート2台ほか
峰山荘移転改築 -実施設計業務、工事監理業務、
             給排水冷暖衛生設備工事ほか
積立資産支出 0 運営資金への積立
拠点区分間繰入金支出 162,020 法人本部から他のサービス区分へ支出した金額及び他のサービス区分から法人本部へ支出した金額
支出合計 2,259,731
当期資金収支差額 145,470
前期末支払資金残高 525,335
当期末支払資金残高 670,805

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