| □ 平成２４年度資金収支計算書 |
| 科目 | 金額 | 収入内訳 | |
|---|---|---|---|
| 収入 | 施設介護料収入 | 1,343,676 | 特養・老健における介護報酬収入と利用者負担金収入 |
| 居宅介護料収入 | 291,655 | 短期入所・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽにおける介護報酬収入と利用者負担金収入 | |
| 利用者等利用料収入 | 293,843 | 食費・居住費、老健洗濯手数料 | |
| その他の事業収入 | 12,425 | 処遇改善交付金、ﾁｬﾚﾝｼﾞｱｯﾌﾟ介護職就業支援事業受託料ほか | |
| 老人福祉事業収入 | 40,722 | ｹｱﾊｳｽ管理費ほか、秋田県軽費老人ホーム減免利用料補助金 | |
| 経常経費補助金収入 | 166,805 | 大仙市介護保険施設運営事業費補助金 （派遣職員人件費差額、電算導入費） 大仙市施設介護環境向上対策費補助金 （冷却塔交換工事、施設内給湯管取替工事、屋根防水改修工事、ﾃﾞｲﾙｰﾑ屋上防水工事） |
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| 経常経費寄付金収入 | 554 | 利用者家族ほかからの寄付 | |
| 受取利息配当金収入 | 109 | 預金利息 | |
| その他の収入 | 3,943 | 実習謝礼、ケアハウス入居者電気料、自動販売機電気料、 公衆電話使用料金、福利厚生センター生活習慣病予防健診助成金、秋田県民間社会事業福利協会退職金、中小企業両立支援金、落雷・暴風被害共済金ほか |
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| 設備整備等補助金収入 | 31,831 | 大仙市施設介護環境向上対策費補助金 （厨房用ｴｱｺﾝ、冷凍冷蔵庫、介護支援ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ・PC、 特殊浴槽、事務連絡車輌1台、送迎車輌2台） 秋田県既存施設スプリンクラー等設備整備費補助金 （ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置） |
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| 拠点区分間繰入金収入 | 282,893 | 他のサービス区分から法人本部へ繰入れた金額及び法人本部から他のサービス区分へ繰入れた金額 | |
| 収入合計 | 2,468,456 | ||
| 支出 | 人件費支出 | 1,419,870 | 本部３名、愛幸園４４名、桜寿苑４９名、峰山荘５１名 福寿園５４名、八乙女荘５９名、幸寿園５７名、 嘱託医６名の人件費 |
| 事業費支出 | 364,940 | 給食費、介護用品、医薬品、電気料、水道代、灯油代、 ガス代、寝具賃借料、軽油代ほか |
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| 事務費支出 | 148,507 | 職員福利厚生費、旅費、研修費、消耗品、修繕費、通信運搬費、業務委託費、保険料、賃借料、保守料ほか | |
| 利用者負担軽減額 | 1,817 | 老健利用者負担軽減額 | |
| 固定資産取得支出 | 71,677 | 峰山荘移転改築基本設計料、地盤・水源調査委託料 厨房用エアコン、冷凍冷蔵庫、ドラム式洗濯機、送迎車両、 事務連絡車輌、電動ベッド、スプリンクラー設置、特殊浴槽、 入浴キャリー、エレクター配膳車ほか |
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| 積立資産支出 | 50,000 | 運営資金への積立 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 282,893 | 法人本部から他のサービス区分へ支出した金額及び他のサービス区分から法人本部へ支出した金額 | |
| 支出合計 | 2,339,704 | ||
| 当期資金収支差額 | 128,752 | ||
| 前期末支払資金残高 | 396,583 | ||
| 当期末支払資金残高 | 525,335 | ||